Teknik Analiz Nedir?
Teknik Analiz
Teknik analiz, bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerini ve hacim verilerini kullanarak gelecekteki piyasa davranışlarını tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Teknik analiz, bir varlığın fiyatının arz ve talep gibi piyasa güçleri ve yatırımcıların duyguları gibi faktörlerden etkilendiğini varsayar. Teknik analiz, özellikle forex gibi yüksek hacimli ve likit piyasalarda daha etkili ve güvenilir kabul edilir.Teknik analiz yapmak için, yatırımcılar grafikler üzerinde çeşitli araçlar ve göstergeler kullanırlar. Bu araçlar, fiyat hareketlerinin trendler, destek ve direnç seviyeleri, formasyonlar, mum çubukları, osilatörler, hareketli ortalamalar gibi çeşitli özelliklerini gösterir. Bu özellikler, yatırımcılara mevcut piyasa durumunu anlamalarına ve olası fırsatları yakalamalarına yardımcı olur.
Teknik analiz, temel analizin aksine, bir varlığın değerini belirlemek için ekonomik, politik veya sosyal verileri kullanmaz. Teknik analiz, sadece fiyatın kendisine odaklanır ve fiyatın tüm bilgileri yansıttığını düşünür. Teknik analiz, geçmişte ne olduğuna değil, gelecekte ne olabileceğine bakar.
Teknik göstergeler nelerdir?
Teknik analiz göstergeleri, bir finansal ürünün fiyat hareketleri hakkında bilgi veren araçlardır. Teknik analiz göstergeleri, piyasa yapısını belirlemeye, trendleri tespit etmeye ve alım satım sinyalleri üretmeye yardımcı olabilir. Teknik analiz göstergeleri farklı türlerde ve amaçlarda olabilir. Bazıları piyasanın momentumunu, bazıları piyasanın volatilitesini, bazıları da piyasanın destek ve direnç seviyelerini gösterir. Teknik analiz göstergeleri genellikle grafikler üzerinde çizilir veya alt panellerde gösterilir.Teknik analizde kullanılan başlıca 5 gösterge şunlardır :
1. Göreceli Güç Endeksi (RSI): Bu gösterge, bir varlığın aşırı alımda ya da aşırı satımda olup olmadığını belirlemek için son fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ölçer. 0-100 aralığında değer alabilen bir osilatör olarak gösterilir. Genel olarak, 70'in üzerindeki değerler aşırı alım, 30'un altındaki değerler ise aşırı satım olarak yorumlanır .2. Hareketli Ortalama (MA): Bu gösterge, piyasa gürültüsünü filtrelemek ve trendin yönünü vurgulamak için belirli bir zaman aralığı için fiyat verisinin ortalamasını alır. En yaygın kullanılan hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama (SMA) ve üssel hareketli ortalama (EMA) dır. SMA, fiyat verisinin basit aritmetik ortalamasıdır. EMA ise yakın zamanlı fiyat verisine daha yüksek ağırlık vererek hesaplanır ve güncel fiyat hareketlerine daha duyarlıdır .
3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD): Bu gösterge, iki farklı hareketli ortalamanın birbirine yaklaşıp uzaklaşmasını ölçer. MACD çizgisi, genellikle 12 periyotluk EMA ile 26 periyotluk EMA arasındaki fark olarak hesaplanır. Sinyal çizgisi ise MACD çizgisinin 9 periyotluk EMA sıdır. MACD ve sinyal çizgilerinin kesişim noktaları alış ve satış sinyalleri olarak yorumlanabilir. Ayrıca MACD çizgisinin pozitif ya da negatif bölgede olması trendin yönü hakkında ipucu verebilir.
4. Stokastik RSI (StokRSI): Bu gösterge, RSI'ın kendi içindeki aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirlemek için kullanılır. StokRSI, RSI'ın en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki konumunu gösterir. 0-1 aralığında değer alabilen bir osilatör olarak gösterilir. Genel olarak, 0.8'in üzerindeki değerler aşırı alım, 0.2'nin altındaki değerler ise aşırı satım olarak yorumlanır.
5. Bollinger Bantları (BB): Bu gösterge, fiyatın oynaklığını ve potansiyel destek ve direnç seviyelerini göstermek için kullanılır. Bollinger bantları üç çizgiden oluşur: Ortadaki çizgi genellikle 20 periyotluk SMA dır. Üstteki ve alttaki çizgiler ise ortadaki çizginin standart sapmasının iki katı kadar yukarıda ve aşağıda yer alır. Bantlar daraldığında oynaklığın azaldığı, genişlediğinde ise oynaklığın arttığı anlaşılır. Fiyat üst banttan dışarı çıkarsa aşırı alım, alt banttan dışarı çıkarsa aşırı satım olarak yorumlanabilir.
Teknik Analiz Nasıl Yapılır?
Teknik analiz, bir varlığın geçmiş ve mevcut fiyat hareketlerini istatistiksel olarak inceleyerek, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir yöntemdir. Teknik analiz yapmak için grafikler, indikatörler, osilatörler ve formasyonlar gibi araçlardan yararlanılır. Teknik analiz yaparken dikkat edilmesi gereken üç temel varsayım şunlardır:- Piyasa pek çok farklı unsurun birleşiminden meydana gelir.
- Fiyat hareketleri belirli trendler dahilinde gerçekleşir.
- Tarih her zaman tekerrür eder.
Teknik Analizin Avantajları
Teknik analiz, yatırım araçlarının fiyat, hacim ve piyasa hareketlerini grafikler üzerinden inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Teknik analizin avantajları şunlardır:- Teknik analiz, çok sayıda karmaşık veriyi işlemek yerine, sadece bir konu veya grafiğe odaklanmayı sağlar. Böylece yatırımcılar daha hızlı ve kolay karar verebilirler .
- Teknik analiz, net ve objektif tanımlara dayanır. Fiyat hareketleri, trendler, destek-direnç seviyeleri, formasyonlar ve indikatörler gibi teknik analiz araçları matematiksel ve istatistiksel verilere göre oluşturulur.
- Teknik analiz, çoğu ticaret platformunda kullanılabilir. Yatırımcılar grafikleri istedikleri zaman dilimine göre ayarlayabilir ve farklı teknik analiz araçlarını uygulayabilirler .
Yorumlar