Swap Getiri Hesaplama

Yöntem Finans
		TUTAR :
		VADE :
		SPOT KUR :
		FORWARD KUR :
		SWAP POİNT :
		YP FAİZ :

Yenile

Açıklama: 

Örnek:  Diyelim bir kişinin 100.000 TL’si vardır. Parasını Swap (tr call-usd put) işlemi ile değerlendirmek istemektedir. Spot kurun 2.0025, forward kurun ise 2.0190; Swap point’in 108, Yabancı para faizinin %2.50 olduğu durumda; 32 gün vade için Swap getirisi, Mevduat getirisi, Net ve Brüt faizleri nedir? 

Hesaplama Bireysel nitelikli olarak yapılmaktadır. Swap gelirinde %10 kesinti yapılır. Swap işleminin diğer ayağı olan TL mevduat kısmında ise 6 ay’a kadar %15, 1 yıla kadar %12, 1 yıldan uzun ise %10 stopaj kesilir.